基金重仓股集中度创9年来7k7k小游戏新高 集体抱团这些板块

更新时间: Jun 29, 2020  作者:刘7k7k游戏大厅  来源:

自五月初中美贸易纷争局势紧张以来,A股处于横盘震荡区间,方向选择尚不明朗。在这样的不确定行情下,资金抱团情况明显,基金亦是如此7k7k游戏大厅,重仓股集中度创下九年来新高,部分人气蓝筹股及人气板块受到了基金的一致看好,被给予重仓配置。

在弱势行情下,机构更看重必选消费,选取业绩确定性高的个股以博取阿尔法收益。

值得一提的是,尽管二季度基金总规模出现回落,但股票资产占比继续回升。在股市目前的相对底部,股票仍然处于价值洼地,再加上科创板顺利开板的情绪提振下,基金或看好A股的未来行情。

基金重仓股集中度创九年新高,抱团大消费

兴业证券经济与金融研究院研究发现,2020年二季度主动股票型基金前十大重仓股涵盖956只股票,较2020年时的高点。

主板低配比例收窄至2020年的水平,中小创超配比例大幅降低。兴业证券经济与金融研究院研究发现,2020年二季度,主动型基金低配主板的比例由-13.60%缩窄至-9.41%,加仓4.19个百分点,低配比例已经缩窄至2020年时的水平。中小板、创业板超配比例分别为3.57%、5.84%,环比分别加仓2.69、减仓1.50个百分点。中小板的超配比例突破2020年的低点,创业板的超配比例再次回落到2020年三季度时的水平附近。

下表给出了主动股票型基金的前十大重仓股2020年二季度主动股票型基金重仓股分行业配比。兴业证券经济与金融研究院研究发现,2020年二季度主动股票型基金的重仓股超配最多的行业分别是食品饮料、医药、家电、计算机、农林牧渔等,超配比例分别为12.12%、7.63%、4.43%、1.75%、1.7k7k游戏大厅57%。其中,食品饮料和家电进一步加仓,而计算机与农林牧渔相对减仓较多,大消费领先地位明显。并且可以看到,食品饮料的最近6个季度的超配比例呈稳健上升趋势,逐步提高,体现出背后资金的良好预期。

数据

超配比例前五的行业中,只有食品饮料、家电在2020年二季度的超配比例较前一季度有所上升。其中食品饮料的超配比例都接近2020年时的历史高点,家电的超配比例接近2020年初时的水平。医药、计算机、农业的超配比例则有所下降。农业和计算机的超配比例降幅较大,但农业的超配比例仍然处于2020年以来的较高水平。

部分板块调仓明显

下表统计了基金对于各行业的超配比例,即基金对行业的配置比例与市场标准配置的差值。基金相对于普通投资者来说,拥有更多的数据与信息,其行业嗅觉更为敏锐,通过观察基金的行业配置情况,或可捕捉相关可用信息。

可以看到,第二季度超配占比排在前五的行业分别为制造业、信息技术服务业、卫生和社会工作、农林牧渔、租赁和商务服务业。排在第一的制造业,其超配比例为16.10%,远超其余行业。而第二季度超配占比最低的行业分别为金融业、采矿业、电力热力和燃气水务、建筑业和交通运输、仓储和邮政业。

(责任编辑:7k7k小游戏)

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